O tipo de análise que você faz influencia diretamente no desempenho dos ativos em uma carteira de investimentos. Por isso, é importante conhecer as diferentes estratégias utilizadas na hora de avaliar um ativo. O Relative Strength Index (RSI), ou Índice de Força Relativa (IFR), é um dos principais indicadores de análise técnica do mercado.
Seja para avaliar a curva de preços de uma criptomoeda ou para aproveitar boas oportunidades, a análise técnica é um importante aliado para o investidor. Confira a seguir como o Índice de Força Relativa funciona e quais são seus principais benefícios.
O que é RSI?
O Relative Strength Index é um indicador técnico utilizado para análise no mercado financeiro. Apesar de ser mais comum no mercado de ações, ele também tem sido cada vez mais usado no mercado cripto.
O RSI mede a força de uma tendência e a velocidade com que o preço de um ativo está se movendo. Isso ocorre por meio de um cálculo da média das variações positivas e negativas do preço, permitindo que os traders identifiquem potenciais reversões de tendência e pontos de entrada e saída em posições.
Este indicador foi desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., em 1978, e é baseado em cálculos matemáticos que levam em consideração a relação entre os preços de fechamento e a magnitude das variações de preços em um determinado período. Ele é geralmente usado em gráficos de curto prazo para as estratégias de day trade.
Como o RSI pode ser calculado rapidamente e é atualizado em tempo real, permitindo que os traders possam reagir rapidamente às mudanças do mercado.
Como funciona o Índice de Força Relativa?
O RSI é um indicador que varia de zero a 100, sendo que uma leitura acima de 70 indica que o ativo pode estar sobrecomprado, significando que o preço pode estar prestes a cair.
Por outro lado, uma leitura abaixo de 30 indica que o ativo pode estar sobrevendido, o que significa que o preço pode estar prestes a subir. Essa análise é feita com base em cálculos e seguido de interpretação.
O Índice de Força Relativa ajuda a identificar potenciais reversões de tendência e pontos de entrada e saída em posições. Ele também serve para confirmar a força de uma tendência, ajudando a prever os movimentos de uma criptomoeda no mercado. Porém, vale lembrar que ele não deve ser o único a ser utilizado para uma análise completa do ativo.
Vantagens e desvantagens de usar o RSI
Este índice é um importante aliado para quem investe no mercado de ações e no mercado cripto. A seguir, listamos algumas das principais vantagens e desvantagens do uso do RSI para a análise técnica de um ativo:
Vantagens
- Identificação de pontos de entrada e saída: o Índice de Força Relativa pode ser usado para identificar potenciais pontos de entrada e saída em posições de criptomoedas, permitindo que os traders tomem decisões informadas e reduzam os riscos de perdas;
- Fácil interpretação: é um indicador relativamente fácil de entender e interpretar, o que o torna popular entre os traders de todos os níveis de experiência;
- Utilização em diferentes prazos: pode ser utilizado em diferentes prazos, desde gráficos diários até de minutos, o que permite aos traders adaptar o indicador de acordo com a estratégia desejada.
Desvantagens
- Sensibilidade a mudanças de preço: o RSI é um indicador bastante sensível a mudanças de preço, o que pode resultar em sinais falsos e potencialmente prejudicar a tomada de decisão
- Falta de precisão em mercados voláteis: como o mercado cripto é altamente volátil, o indicador pode não ser tão preciso, o que pode dificultar a identificação exata dos pontos de entrada e saída;
- Incapacidade de prever eventos futuros: como todo indicador técnico, o RSI não é capaz de prever eventos futuros, e, portanto, não deve ser usado como a única base para a tomada de decisões de negociação.
Overbought ou oversold: como identificar esses momentos?
Ao utilizar o Índice de Força Relativa, é provável que você se depare com duas frentes: overbought (sobrevenda) e oversold (sobrecompra). Elas representam as condições do mercado em que o preço de uma criptomoeda é considerado muito alto ou muito baixo em relação ao seu valor real ou histórico.
A monitoração dessas duas condições é feita por meio de gráficos diários, semanais ou intraday, a fim de estabelecer as suas tendências e os seus níveis.
Além do RSI, outros indicadores técnicos, como o MACD (Moving Average Convergence Divergence) e o Stochastic Oscillator também devem ser usados para identificar condições de overbought e oversold.
Como calcular o RSI?
Como o RSI mede a força e a velocidade de uma tendência, ele utiliza cálculos predeterminados com as médias móveis de variações de preços. Esse cálculo é feito em três etapas:
Primeira etapa
O primeiro passo consiste em determinar a mudança média de preços positivos e negativos. Assim, para calcular a mudança média de preços positivos é necessário somar todas as variações positivas de preço durante o período em questão e dividir o resultado pelo número de períodos.
Da mesma forma, para calcular a mudança média de preços negativos é necessário somar todas as variações negativas de preço durante o período em questão e dividir o resultado pelo número de períodos. Os valores obtidos indicam a força e a direção da tendência.
Segunda etapa
A segunda etapa é o cálculo do RSI em si baseado nas médias móveis das mudanças positivas e negativas.
Para calcular o RSI é necessário dividir a média móvel das mudanças positivas pela média móvel das mudanças negativas e, em seguida, adicionar 100 ao resultado. O resultado final é uma leitura que varia de zero a 100.
Terceira etapa
Por fim, o RSI é utilizado para determinar a interpretação de um ativo. Quando o RSI está acima de 70, considera-se que o ativo está sobrecomprado; quando está abaixo de 30, considera-se que ele está sobrevendido.
O RSI também pode ser usado para confirmar a força de uma tendência, sendo que as leituras acima de 50 indicam uma tendência de alta e as leituras abaixo de 50 indicam uma tendência de baixa.
O uso do RSI para saber a relação do Bitcoin com as ações das empresas produtoras de ASIC
O RSI auxilia os traders de Bitcoin (BTC) a preverem movimentos específicos de mercado, como a relação entre as empresas de ASICs e o preço da cripto. Isso porque o BTC é minerado por meio de processadores especializados, chamados de ASIC (Application Specific Integrated Circuits).
Quando há um aumento na produção de ASICs e uma queda na demanda por mineração de criptomoedas, o preço do ativo pode ser afetado negativamente. Por outro lado, se a demanda por mineração aumentar, também cresce a procura por ASICs, o que pode ter um impacto positivo nas empresas produtoras e para os mineradores.
- Leia também: Análise on chain: o que é e quando usar
Agora que você já sabe o que é o RSI, que tal aproveitar para conferir outros conteúdos valiosos sobre mercado cripto aqui na Ripio?
